Comment puis-je lire le rapport sur l’établissement ou le financement?

Le rapport de règlement, parfois appelé rapport de financement, contient tous les fonds transférés (crédits et débits) avec toutes les transactions qui font partie d’un lot envoyé au compte bancaire du commerçant pour la période de déclaration.

Comment lire le rapport de financement


Le rapport de financement comprend des rangées de données individuelles. Chaque ligne fournit l’un des quatre types de données suivants :

  • En-tête
  • Dossier de financement
  • Enregistrement d’élément, ou
  • Sentier

Chaque ligne ne contient qu’un seul type et commence par un indicateur de type d’enregistrement, qui transmet le type de données. Par exemple, l’indicateur de la ligne d’en-tête de fichier est H tandis que les lignes de transaction individuelles ont un indicateur de I.

Rapport sur le financement


Chaque rapport commence par l’en-tête et se termine par le sentier.

Si un enregistrement d’article est en attente (pas encore réglé), il apparaîtra en haut du rapport au-dessus des dossiers de financement. Les enregistrements d’articles en attente auront un montant de 0 $, n’auront pas d’id de suivi de financement et sont inclus dans le rapport pour montrer les changements de statut qui affectent les règlements futurs.

Les transactions qui ont été réglées apparaîtront en tant qu’enregistrements d’articles sous un enregistrement de financement pour indiquer dans quel règlement par lots elles se trouvaient. Il peut y avoir plusieurs dossiers de financement par rapport.

Le sentier montre combien de transactions faisaient partie du rapport, combien de dossiers de financement faisaient partie du rapport et le montant total réglé pour le commerçant.
Sentier


Pour obtenir des renseignements détaillés sur les champs et les renseignements qu’ils contiennent, veuillez consulter le Trustly Guide du rapport sur l’établissement marchand et la réconciliation qui peut être obtenu auprès de votre Merchant Success Manager (MSM).

 

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